EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 218.37 143.76 74.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.53 84.60 -2.07
    การโอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.29 -1.98 1.69
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 -0.27 0.34
    ตัดจำหน่ายเงินขอคืนจากอากรขาเข้า
    		 0.00 6.43
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.28 1.01 -0.73
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 5.75 5.66 0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
    		 0.25 -1.45 1.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.25 -1.74 -0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.66 0.96 -0.29
    และหนี้สินดำเนินงาน 
    		 305.36 236.99 68.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 74.96 -2.77 77.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.38 -23.14 9.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 0.89 -1.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.17 -28.96 34.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -72.31 24.35 -96.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 1.26 -2.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.48 0.47
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 297.48 208.14 89.34
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.49 0.00
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -0.57 -0.65 0.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.67 -0.82 0.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.94 -5.92 -2.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 287.81 200.74 87.07
    เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง
    		 160.82 62.47 98.35
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -40.39 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -50.17 -24.94 -25.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.08 -9.14 4.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.93 0.28 3.66
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.52 3.47 -0.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 71.64 32.14 39.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 0.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.39 -2.08 -3.32
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -259.80 -259.79 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -365.19 -261.87 -103.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -5.74 -28.99 23.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 197.93 177.52 20.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 192.19 148.53 43.66
    - ซื้อสินทรัพย์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 30.87 7.89 22.98
    - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากโอนแม่พิมพ์จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 31.09 1.31 29.78
    - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 3.68 0.60 3.08