EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 2Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
182.05 | 167.52 | 14.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.84 | 52.04 | -5.20 |
การกลับรายการค่าเผื่อสำหรับสินค้าล้าสมัย
|
-0.02 | -0.13 | 0.11 |
การกลับรายการค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.63 | -0.05 | -0.58 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.38 | 2.09 | -1.71 |
ประมาณการหนี้สินจากการส่งเสริมการขาย
|
0.00 | 12.47 | |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น
|
2.19 | 0.13 | 2.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.38 | -2.74 | 6.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
|
-0.50 | -0.08 | -0.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.79 | -2.92 | -0.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
229.91 | 228.37 | 1.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.65 | 8.17 | -35.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.10 | -12.52 | 14.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | -0.97 | -2.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.95 | -1.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.32 | -70.83 | 13.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.28 | 1.73 | 4.55 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากการส่งเสริมการขาย
|
-0.09 | -3.81 | 3.72 |
เงินสดจ่ายหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-0.70 | -0.28 | -0.43 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-0.53 | -5.68 | 5.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
148.64 | 145.14 | 3.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.48 | -0.40 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
148.14 | 144.74 | 3.40 |
เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง
|
319.46 | 51.27 | 268.19 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-17.75 | -37.99 | 20.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -1.13 | 0.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.29 | -0.28 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.80 | 5.24 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
306.07 | 17.68 | 288.39 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | -1.26 | 1.06 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-207.84 | -207.84 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-208.04 | -209.10 | 1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
246.17 | -46.68 | 292.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
197.76 | 345.77 | -148.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
443.93 | 299.09 | 144.84 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.76 | 8.32 | -2.57 |