EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 176.21 148.02 28.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.13 55.14 2.99
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.09 0.05 -0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.88 0.34 -3.22
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.76 5.41 -1.65
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
    		 -0.11 -0.67 0.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.01 -1.31 -1.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.08 0.72 -0.64
    และหนี้สินดำเนินงาน 
    		 231.97 207.70 24.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 52.44 -10.39 62.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.30 -2.99 11.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.40 0.51 3.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.54 1.95 4.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -79.96 -33.25 -46.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.37 3.37 -3.00
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าและการส่งเสริมการขาย
    		 -3.25 -0.18 -3.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.01 -0.40
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 220.42 166.72 53.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.62
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.57 -6.72 2.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 215.85 159.38 56.47
    เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง
    		 48.22 100.82 -52.60
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -37.68 -38.81 1.13
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.50 -5.61 3.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.95 -4.89 3.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.78 3.65 0.13
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.43 1.87 1.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 14.30 57.04 -42.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -100.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.90 -1.24 0.34
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -207.84 -155.88 -51.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -208.74 -257.12 48.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.41 -40.70 62.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 234.17 197.93 36.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 255.59 157.23 98.35
    - ซื้อสินทรัพย์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.74 19.56 -14.82
    - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากโอนแม่พิมพ์จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 30.67
    - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 1.13 4.26 -3.13