EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 148.02 81.79 66.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.14 57.21 -2.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.05 -1.95 2.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.34 -0.27 0.61
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.57 -0.33
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 5.41 3.85 1.56
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
    		 -0.67 0.35 -1.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.31 -1.20 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.62 0.64 -0.02
    และหนี้สินดำเนินงาน 
    		 207.83 140.99 66.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.39 -7.55 -2.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.99 18.62 -21.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 -0.91 1.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.95 -13.05 15.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -33.25 -1.53 -31.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.37 16.66 -13.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.48 0.49
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.03 152.75 14.28
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -0.42 -0.43 0.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.62 -0.64 0.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.72 -4.11 -2.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 159.28 147.58 11.70
    เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง
    		 100.82 62.57 38.26
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.61 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -34.56 -21.45 -13.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.89 -5.87 0.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.65 0.28 3.38
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.87 3.26 -1.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 61.29 38.79 22.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 0.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.39 -1.40 -4.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -155.88 -155.88 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -261.27 -157.27 -104.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -40.70 29.09 -69.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 197.93 177.52 20.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 157.23 206.61 -49.38
    - ซื้อสินทรัพย์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 19.56 0.08 19.48
    - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากโอนแม่พิมพ์จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 30.67 1.31 29.35
    - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 4.26 0.15 4.11