EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10.88 | 61.94 | -51.05 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
8.94 | 8.92 | 0.02 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.31 | 0.29 | 0.02 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.33 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.28 | |
- กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -44.02 | |
- ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
0.08 | 0.21 | -0.13 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.69 | 0.02 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.49 | -0.11 | -0.38 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1.03 | 1.11 | -0.08 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
21.79 | 28.76 | -6.97 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-156.68 | 9.57 | -166.25 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.17 | -4.38 | 4.21 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.41 | 0.09 | -16.50 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.59 | -0.79 | 11.38 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.25 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-140.98 | 33.00 | -173.98 |
- รับดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.06 | 0.29 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.99 | -1.08 | 0.09 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.82 | -6.95 | -3.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-152.44 | 25.03 | -177.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.28 | |
เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 93.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.94 | -5.16 | 3.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.22 | 0.22 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.95 | 88.03 | -89.98 |
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-5.54 | -6.28 | 0.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.89 | -2.97 | 1.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
120.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
112.57 | -9.25 | 121.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.83 | 103.81 | -145.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
182.00 | 111.42 | 70.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
140.17 | 215.23 | -75.06 |
-
|
0.45 | 0.10 | 0.35 |
| 0.00 | 5.69 |