EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 61.94 27.57 34.36
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 8.92 8.13 0.79
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.29 0.25 0.04
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.28 -0.75 0.47
    - กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -44.02 0.00
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.21 0.09 0.12
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.69 0.56 0.13
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.11 0.00 -0.11
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.11 1.48 -0.36
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 28.76 37.34 -8.58
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.57 6.71 2.86
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -4.38 -6.76 2.38
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.01 0.10
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.41
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.79 2.97 -3.76
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 -1.29 1.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 33.00 37.55 -4.55
    - รับดอกเบี้ย
    		 0.06 0.00 0.06
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.08 -1.43 0.35
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.95 -5.81 -1.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.03 30.31 -5.29
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 0.75 -0.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 93.13 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.16 -2.56 -2.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.43 0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 88.03 -2.25 90.27
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -2.04
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.28 -11.81 5.53
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.97 -3.62 0.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -6.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.25 -23.82 14.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 103.81 4.25 99.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 111.42 4.25 107.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 215.23 8.49 206.73
    -
    		 0.10 0.18 -0.07
    		5.69 0.00