EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
27.57 | 19.02 | 8.56 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
8.13 | 7.38 | 0.74 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.25 | 0.24 | 0.01 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
-0.75 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.55 | 0.02 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1.48 | 1.04 | 0.43 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
37.34 | 28.26 | 9.08 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.71 | 7.19 | -0.48 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-6.76 | 1.07 | -7.83 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.57 | -0.57 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -0.74 | -0.67 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.97 | 2.21 | 0.76 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -0.15 | -1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
37.55 | 38.41 | -0.85 |
- รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.43 | -0.68 | -0.75 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.81 | -5.31 | -0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.31 | 32.42 | -2.10 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 0.28 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.56 | -6.04 | 3.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.17 | -0.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.25 | -6.93 | 4.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.81 | -12.72 | 0.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.62 | -4.19 | 0.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.34 | -9.99 | 3.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.82 | -22.90 | -0.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.25 | 2.59 | 1.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.25 | 7.65 | -3.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8.49 | 10.23 | -1.74 |
-
|
0.18 | 6.91 | -6.73 |