EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 8.86 15.81 -6.95
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 5.95 5.95 0.00
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.20 0.19 0.01
    - ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.09 0.16 -0.08
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.47 0.46 0.01
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.37 -0.06 -0.31
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.67 0.76 -0.10
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 15.86 23.27 -7.41
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.75 5.80 -7.56
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -4.21 -7.18 2.97
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.08 -0.17
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.00
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.86 6.18 4.69
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.13 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 20.48 28.28 -7.81
    - รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.06 0.29
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.63 -0.75 0.11
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.80 -2.55 -6.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.39 25.04 -13.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.29 -2.68 1.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.17 0.16
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.29 -2.85 1.55
    จากสถาบันการเงิน
    		 -3.67 -4.46 0.79
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.57 -2.45 1.88
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 120.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 115.76 -6.91 122.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 125.85 15.29 110.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 182.00 111.42 70.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 307.85 126.71 181.14
    -
    		 0.32 2.11 -1.80