EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
15.81 | 19.97 | -4.16 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
5.95 | 5.38 | 0.57 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.19 | 0.16 | 0.03 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.05 | 0.12 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.46 | 0.37 | 0.09 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
0.76 | 1.06 | -0.30 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
23.27 | 26.99 | -3.72 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.80 | 2.44 | 3.36 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-7.18 | -3.41 | -3.77 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.05 | 0.13 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.41 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.18 | 1.85 | 4.33 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -1.28 | 1.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
28.28 | 26.14 | 2.15 |
- รับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.75 | -1.03 | 0.28 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.55 | -3.02 | 0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.04 | 22.09 | 2.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.68 | -1.58 | -1.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.05 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.85 | -1.63 | -1.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | -2.04 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.46 | -9.42 | 4.96 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.45 | -2.67 | 0.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -6.34 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.91 | -20.48 | 13.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.29 | -0.01 | 15.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
111.42 | 4.25 | 107.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
126.71 | 4.23 | 122.47 |
-
|
2.11 | 0.85 | 1.26 |
| 4.50 | 0.00 |