EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5.76 | 7.91 | -2.15 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
2.95 | 2.96 | -0.01 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
- ขาดทุน(กลับรายการ)จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.23 | 0.01 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
0.34 | 0.39 | -0.04 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
9.25 | 11.61 | -2.36 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.41 | 3.97 | -13.37 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1.49 | -2.49 | 1.00 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.07 | -0.14 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.54 | 4.96 | 6.59 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.10 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
9.77 | 18.00 | -8.24 |
- รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.33 | -0.38 | 0.06 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.41 | 17.60 | -8.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | -0.31 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.34 | -0.33 | -0.02 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.83 | -2.44 | 0.61 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | -2.23 | 1.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.11 | -4.68 | 2.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.96 | 12.59 | -5.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
182.00 | 111.42 | 70.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
188.95 | 124.02 | 64.94 |
-
|
0.10 | 0.04 | 0.06 |
| 0.00 | 4.50 |