EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRV 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 7.91 10.78 -2.87
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 2.96 2.68 0.28
    - ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.09 0.08 0.01
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.03 0.05 -0.02
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    - ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.02 0.00
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.23 0.19 0.04
    - รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.39 0.59 -0.20
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
    		 11.62 14.37 -2.74
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.97 1.96 2.00
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -2.49 -2.52 0.03
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.02 0.05
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.04
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.96 5.42 -0.47
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -1.31 1.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 18.02 17.98 0.04
    - รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.40 -0.56 0.16
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.60 17.41 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.31 -1.04 0.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.33 -1.04 0.72
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 0.00 -2.04
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.44 -5.58 3.13
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -2.23 -1.32 -0.91
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -6.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.68 -15.28 10.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 12.59 1.09 11.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 111.42 4.25 107.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 124.02 5.33 118.68
    -
    		 0.04 0.38 -0.33
    		4.50 0.00