EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37,928.82 | 4,993.34 | 32,935.48 |
เงินสดที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
21.72 | -26.02 | 47.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -50.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52,362.72 | -34,083.09 | -18,279.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17,442.70 | -13,497.90 | -3,944.80 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-85.56 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
217.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมและในการร่วมค้า
|
-17,547.10 | -35.60 | -17,511.50 |
เงินลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนทั่วไป
|
-98.37 | -218.64 | 120.27 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่เลิกกิจการ
|
2.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23,986.18 | 3,990.68 | 19,995.50 |
เงินปันผลรับ
|
2,159.70 | 1,583.81 | 575.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61,169.26 | -42,049.77 | -19,119.49 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
131,009.87 | 67,206.68 | 63,803.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
19,946.88 | 17,665.49 | 2,281.39 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-93,152.00 | -58,444.00 | -34,708.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-31,108.67 | -21,313.69 | -9,794.98 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,034.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
25,661.68 | 5,114.47 | 20,547.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2,421.25 | -31,941.95 | 34,363.20 |
ยอดยกมาต้นปี
|
18,226.74 | 50,183.81 | -31,957.07 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
23.77 | -15.12 | 38.88 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
20,671.76 | 18,226.74 | 2,445.02 |