EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,381.37 | 7,075.51 | 305.86 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในเงินสดที่มีภาระผูกพัน
|
81.04 | 2,662.32 | -2,581.29 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
|
2,401.19 | -3,207.19 | 5,608.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-163.92 | -181.28 | 17.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,962.58 | -10,378.02 | 6,415.45 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
613.69 | 0.00 | |
เงินลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-21.50 | 0.00 | |
เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-64.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
208.66 | 135.05 | 73.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-907.42 | -10,963.29 | 10,055.86 |
เงินสด(จ่าย)รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-548.26 | 27.87 | -576.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,663.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าต้นทุนการกู้ยืม
|
10,059.58 | 11,155.13 | -1,095.55 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
15.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
-4,078.75 | -181.12 | -3,897.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-12,931.99 | -7,433.92 | -5,498.07 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,820.67 | 3,567.95 | -8,388.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,653.28 | -319.83 | 1,973.10 |
ยอดยกมาต้นปี
|
2,815.87 | 3,135.70 | -319.83 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
4,469.15 | 2,815.87 | 1,653.28 |