EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 2,684.26 1,054.62 1,629.63
    เงินสดที่มีภาระผูกพัน
    		 4,576.45 4,308.37 268.08
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 177.34 38.57 138.76
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 5,540.69 5,832.82 -292.13
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 151.62 133.08 18.54
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,113.38 875.72 237.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2,640.55 1,358.00 1,282.55
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 16,884.28 13,601.18 3,283.10
    - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1,036.27 3,960.78 -2,924.51
    บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
    		 4,544.45 5,430.04 -885.59
    - เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 54.29 57.97 -3.68
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 64,032.66 64,262.60 -229.94
    - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 804.30 512.92 291.38
    - ค่าความนิยมติดลบ - สุทธิ
    		 -2,336.79
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,452.82 558.16 894.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 69,588.02 74,782.47 -5,194.46
    รวมสินทรัพย์
    		 86,472.29 88,383.65 -1,911.36
    เงินกู้ยืม
    		 3,214.29 1,782.48 1,431.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,584.80 1,695.82 888.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2,495.30 1,014.50 1,480.80
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 155.22 88.43 66.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2,143.97 1,519.55 624.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,593.59 6,100.77 4,492.81
    		2,684.26 1,054.62 1,629.63
    เจ้าหนี้การค้าระยะยาว
    		 8,299.42 9,255.71 -956.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 740.06 580.64 159.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 70,983.67 73,655.99 -2,672.33
    รวมหนี้สิน
    		 81,577.25 79,756.77 1,820.49
    ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 7,020.00 7,020.00 0.00
    ส่วนลดมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
    		 -1,498.48 -1,498.48 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 11,115.41 11,432.05 -316.64
    ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 104.34 104.34 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 34.88 34.88 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -32,937.10 -29,511.98 -3,425.13
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -4,703.37 -1,682.58 -3,020.79
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 454.36 498.65 -44.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,895.04 8,626.88 -3,731.84
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 86,472.29 88,383.65 -1,911.36
    และบริการอื่น
    		 20,117.76 18,085.31 2,032.46
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 518.68 1,302.26 -783.58
    รวมรายได้
    		 20,636.44 19,387.56 1,248.88
    ต้นทุนบริการ
    		 14,241.48 12,688.41 1,553.07
    ต้นทุนขายสินค้า
    		 684.64 1,119.16 -434.52
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 4,762.78 3,030.57 1,732.21
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 45.72 45.98 -0.25
    รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 19,734.63 16,884.12 2,850.51
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 901.81 2,503.45 -1,601.64
    และบริษัทร่วม
    		 -628.47 -1,128.45 499.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 42.42 23.38 19.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4,718.43 -5,676.51 958.08
    เงินตราต่างประเทศ
    		 954.87 -2,642.42 3,597.30
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น
    		 47.31 -174.72 222.03
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -3,400.48 -4,623.12 1,222.63
    ภาษีเงินได้
    		 -68.93 -76.44 7.51
    ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
    		 -3,469.42 -4,699.56 1,230.14
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3,469.42 -3,321.51 -147.91
    ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 44.29 13.36 30.94
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -3,425.13 -3,308.15 -116.98
    ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดยกมาต้นปี
    		 7,020.00
    ยอดคงเหลือสิ้นปี
    		 7,020.00 7,020.00 0.00
    เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 3,075.00
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 11,432.05 11,432.05 0.00
    ลดลงระหว่างปี
    		 -316.64
    รวมขาดทุนสะสม
    		 -32,902.22 -29,477.10 -3,425.13
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
    		 4,479.03 3,228.64 1,250.40
    เงินสดจ่ายในเงินสดที่มีภาระผูกพัน
    		 -251.12 -1,586.45 1,335.32
    เงินสดจ่ายในเงินฝากประจำ
    		 -82.81 -15.38 -67.43
    เงินสดสุทธิจากการซื้อกิจการร่วมค้า
    		 2,782.13
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,930.96 -1,695.09 -2,235.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.88
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 117.27 48.91 68.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,399.48 -244.63 -1,154.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 5,265.40 657.76 4,607.65
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าระยะยาว
    		 -187.97 -531.83 343.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
    		 -6,527.35 -8,874.70 2,347.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,449.92 -3,227.26 1,777.34
    (ลดลง)สุทธิ
    		 1,629.63 -243.25 1,872.88