EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-286.24 | -454.77 | 168.54 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.09 | 29.64 | -64.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
244.52 | 197.06 | 47.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
296.47 | 292.90 | 3.57 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
|
15.02 | 16.12 | -1.11 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
6.39 | 6.40 | -0.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.97 | 10.00 | -9.03 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
3.87 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.06 | -6.96 | 5.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.15 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.92 | -48.66 | 38.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
24.11 | -11.87 | 35.99 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-7.18 | -0.52 | -6.66 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.60 | -1.68 | 1.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.40 | 9.42 | -8.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
77.52 | 5.03 | 72.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
1.39 | 0.75 | 0.63 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.02 | 0.14 | -0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษี
|
0.00 | 1.65 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
8.19 | 11.69 | -3.50 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.26 | -1.50 | 0.24 |
339603863
|
54.84 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-229.17 | 125.58 | -354.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.00 | -169.70 | 109.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | 19.98 | -18.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | -12.41 | 13.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.57 | -41.38 | 25.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
22.91 | -105.42 | 128.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -2.26 | 1.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 1.19 | -1.89 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-14.89 | -4.54 | -10.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
43.65 | -134.12 | 177.76 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.10 | 40.24 | -39.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-22.92 | -24.14 | 1.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.82 | -118.01 | 139.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.48 | -0.30 | 5.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-0.59 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-99.92 | -280.54 | 180.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | -0.31 | 0.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.72 | 3.29 | -1.56 |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-0.31 | -0.42 | 0.12 |
| 99.92 | 280.54 | -180.62 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-92.41 | -276.86 | 184.45 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
348.68 | 582.22 | -233.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.35 | -18.30 | -11.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-647.92 | -205.80 | -442.12 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ขายและเช่ากลับคืน
|
47.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
539.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 10.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -98.13 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -32.80 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-233.36 | -188.52 | -44.83 |
ต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-12.52 | -5.17 | -7.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.66 | 43.49 | -30.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-57.93 | -351.39 | 293.46 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.44 | -3.66 | 2.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-59.37 | -355.05 | 295.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
210.88 | 565.93 | -355.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
151.51 | 210.88 | -59.37 |
การโอนที่ดินและอาคารไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
38.41 | 133.00 | -94.59 |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
-2.19 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินเป็นหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | 137.60 | |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
124.71 | 275.86 | -151.16 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.07 | 19.67 | -11.60 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.53 | -8.07 | 5.54 |
หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-30.02 | -6.93 | -23.09 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | 0.00 |