EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 186.72 134.02 52.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.28 29.50 2.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.36 98.90 -16.54
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.49 -8.26 10.76
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 -1.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -40.00 -28.04 -11.96
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.10 -2.29 2.20
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.16 3.47 0.69
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2.10
    ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 1.43 1.57 -0.14
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.81 2.30 -1.49
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.10 -2.26 2.16
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -1.92 -0.07 -1.85
    รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สินหมุนเวียน
    		 -0.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -4.95 4.08 -9.02
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.74 -1.70 -0.04
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.17 -8.22 1.05
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.38 0.49 -0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 254.67 223.47 31.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.83 66.59 -25.77
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 15.28 -4.56 19.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.28 -0.97 54.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.72 6.05 -11.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -137.49 -15.45 -122.04
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 220.85 279.11 -58.27
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.53 5.88 -3.36
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -39.43 -67.30 27.88
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.17 -8.15 -5.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 170.78 209.54 -38.76
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 88.30 0.85 87.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -1,671.00 -1,488.51 -182.49
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1,422.80 1,380.10 42.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -38.88 -33.80 -5.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.98 2.62 8.37
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1.74 1.70 0.04
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 15.02 25.60 -10.58
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 8.46 7.27 1.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -162.59 -104.17 -58.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.44 -3.44 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 14.72 10.77 3.95
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -134.50 -211.90 77.39
    เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.90 -2.70 1.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.38 -0.49 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -124.51 -207.76 83.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -116.32 -102.39 -13.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 325.48 355.54 -30.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 209.16 253.15 -44.00
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.31