EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 134.02 308.32 -174.30
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.50 66.53 -37.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 98.90 93.45 5.45
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -8.26 11.41 -19.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.04 -43.23 15.19
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.29 -8.52 6.23
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.47 4.96 -1.50
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 1.57 0.61 0.96
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.30 4.94 -2.64
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.26 -2.20 -0.05
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.07 -0.94 0.87
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 4.08 11.33 -7.26
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.70 -0.36 -1.34
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.80 -2.78 -4.02
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.49 0.10 0.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 224.89 445.48 -220.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 66.59 -184.22 250.81
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.56 -3.91 -0.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.97 -24.82 23.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.05 0.93 5.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.45 107.16 -122.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.98
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 280.53 340.63 -60.10
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.88 0.66 5.23
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -67.30 -53.60 -13.71
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.15 -8.17 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.96 279.51 -68.55
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.85 30.43 -29.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -1,488.51 -620.65 -867.85
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1,380.10 535.43 844.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.80 -47.12 13.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.62 5.04 -2.43
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1.70 0.36 1.34
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 25.60 6.40 19.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.86 2.65 3.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -105.58 -117.46 11.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.44 -1.65 -1.80
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 10.77 23.71 -12.94
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -211.90 -59.57 -152.33
    เงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.70 -0.72 -1.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.49 -0.10 -0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -207.76 -38.32 -169.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -102.39 123.72 -226.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 355.54 303.03 52.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 253.15 426.75 -173.60
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เพิ่มขึ้น
    		 15.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 15.53
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 60.56