EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 308.32 53.65 254.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 66.53 21.32 45.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 93.45 100.05 -6.60
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 11.41 5.88 5.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -43.23 -13.48 -29.75
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -8.52 -0.30 -8.22
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.36
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.96 5.23 -0.27
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1.87 0.53 1.34
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 0.61 -0.72 1.32
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.94 3.87 1.07
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.20 -1.18 -1.03
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.92 -0.67 -0.25
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 10.82 -0.22 11.04
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.78 -2.67 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.10 0.24 -0.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 444.99 171.56 273.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -184.22 -26.70 -157.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.82 -22.58 -2.24
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.91 -4.92 1.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 -8.11 9.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 107.16 59.82 47.34
    กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 340.14 169.07 171.06
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.17 -6.95 -1.23
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -53.60 -15.89 -37.71
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.66 6.51 -5.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 279.02 152.75 126.27
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -620.62 -365.00 -255.62
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 535.89 295.66 240.23
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -47.12 -12.33 -34.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.04 1.18 3.87
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 0.36
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 6.40 1.52 4.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.65 2.67 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -116.97 -76.30 -40.68
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 23.71 14.79 8.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.65 -11.04 9.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -60.29 -35.45 -24.84
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.10 -0.24 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.32 -31.94 -6.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 123.72 44.51 79.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 303.03 221.40 81.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 426.75 265.91 160.84
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.66 1.10 1.55
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.28
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 9.64