EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 53.65 -87.09 140.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.32 9.59 11.73
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -0.30
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.88 -6.46 12.34
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.53 0.46 0.08
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.48 19.91 -33.39
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 -0.72 -1.18 0.46
    ตัดจำหน่ายการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.05 102.57 -2.52
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.23 7.66 -2.43
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.87
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.18 -2.00 0.83
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.31
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.25 -2.18 -1.07
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.24 0.58 -0.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 171.56 38.67 132.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.70 140.80 -167.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.58 46.21 -68.79
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.92 45.98 -50.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.11 -4.97 -3.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 59.82 -81.08 140.89
    กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.07 185.61 -16.53
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.24 -0.58 0.34
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.51 8.59 -2.08
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.95 -15.23 8.28
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.89 -7.73 -8.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.51 170.67 -18.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.18 3.35 -2.17
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -69.34 10.00 -79.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.67 2.18 0.49
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 1.52 12.09 -10.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.33 -12.58 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -76.30 25.04 -101.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.04 -18.23 7.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.45 -70.90 35.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 14.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.70 -96.85 65.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 44.51 98.86 -54.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 221.40 220.19 1.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 265.91 319.05 -53.14
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.10 1.10 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เพิ่มขึ้น
    		 8.24 60.66 -52.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
    		 8.70 2.77 5.93