EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 112.47 110.91 1.56
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.37 25.43 0.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.29 65.83 -12.55
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.83 -6.11 4.29
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 -1.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.93 -22.85 -3.08
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.10 -1.71 1.62
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.94 1.09 0.85
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1.79 1.27 0.52
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 -0.36 1.25 -1.61
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.72 1.80 -1.08
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.29 -1.39 5.68
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -1.38 -0.07 -1.31
    รายได้อื่นจากการกลับรายการหนี้สินหมุนเวียน
    		 -0.74
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1.85 2.88 -1.03
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.43 -1.26 -0.18
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.42 -5.24 -1.18
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.27 0.34 -0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 163.67 172.17 -8.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.18 20.44 -1.26
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 8.84 0.28 8.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.00 22.75 -17.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.25 -0.83 -5.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -123.04 -27.32 -95.72
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 67.40 187.48 -120.08
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.06 5.88 -5.82
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.54 -50.86 36.32
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.68 -4.77 -4.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.24 137.72 -94.48
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 88.30 0.85 87.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -1,496.00 -837.01 -658.99
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1,382.78 815.10 567.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.40 -23.52 8.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.76 2.82 2.94
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1.43 1.26 0.18
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 15.02 20.40 -5.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 9.30 4.95 4.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -8.81 -15.15 6.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.29 -2.29 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 14.72 6.12 8.60
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -134.48 -211.89 77.40
    เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.90 -2.70 1.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.27 -0.34 0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -123.22 -211.10 87.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -88.79 -88.52 -0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 325.48 355.54 -30.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 236.69 267.02 -30.33
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.31
    		0.74