EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 110.91 176.17 -65.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.43 37.75 -12.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.83 62.68 3.15
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -6.11 11.30 -17.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.85 -28.63 5.78
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.71 -5.40 3.69
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 3.31 -2.22
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1.27 1.87 -0.60
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 1.25 0.41 0.84
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.80 3.83 -2.03
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.39 -0.74 -0.65
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.07 -0.86 0.80
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 2.88 7.35 -4.48
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.26
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.30 -1.79 -3.51
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.34 0.07 0.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 172.10 267.33 -95.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.50 -125.84 146.34
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.28 -3.87 4.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.75 -50.86 73.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 1.81 -2.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.32 81.36 -108.68
    กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 187.48 169.94 17.54
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.88 0.66 5.23
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -50.86 -15.31 -35.55
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.77 -6.31 1.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.73 148.97 -11.24
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.85 30.00 -29.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -837.01 -421.68 -415.33
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 815.10 385.91 429.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.52 -26.03 2.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.82 0.74 2.08
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1.26
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 20.40 3.60 16.80
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.95 1.79 3.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.15 -55.66 40.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.29 -1.23 -1.06
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 6.12 6.04 0.09
    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -211.89 -59.56 -152.33
    เงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.70 -0.72 -1.98
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.34 -0.07 -0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -211.10 -55.55 -155.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -88.52 37.76 -126.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 355.54 303.03 52.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 267.02 340.78 -73.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เพิ่มขึ้น
    		 15.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 15.53
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 60.56