EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 176.17 40.70 135.48
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.75 14.67 23.09
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -5.40
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 11.30 5.15 6.15
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1.87 0.53 1.34
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.63 -13.59 -15.03
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 0.41 0.25 0.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.68 66.86 -4.18
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.31 3.49 -0.18
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.83 1.55 2.28
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.74 -1.03 0.29
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 7.35 -0.08 7.43
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.86 -0.55 -0.32
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.79 -1.28 -0.51
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.07 0.18 -0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 267.33 116.85 150.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -125.84 -40.92 -84.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.86 9.47 -60.33
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.87 -4.86 1.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.81 -4.91 6.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 89.32 33.61 55.70
    กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.89 109.24 68.66
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.66 0.09 0.57
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.31 -3.53 -2.78
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.31 -3.97 -11.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.92 101.82 55.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.74 1.03 -0.29
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 385.91 145.54 240.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.79 1.82 -0.03
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
    		 3.60
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -421.68 -225.00 -196.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.03 -4.77 -21.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.66 -81.37 25.71
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.18 0.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.23 -9.42 8.19
    เงินปันผลจ่าย
    		 -60.28 -35.45 -24.83
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 6.04 0.55 5.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.55 -44.51 -11.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 45.71 -24.06 69.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 303.03 221.40 81.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 348.74 197.34 151.40
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.66 1.10 1.55
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.28