EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 40.70 -106.20 146.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.67 7.11 7.56
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.15 -0.63 5.79
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.53 0.07 0.47
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.59 16.66 -30.25
    ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 0.25 0.47 -0.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.86 68.44 -1.58
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.49 4.73 -1.24
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.55
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.03 -0.95 -0.08
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -0.08
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.82 -1.62 -0.20
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.18 0.45 -0.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.85 -11.49 128.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -40.92 253.98 -294.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.47 5.35 4.12
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.86 26.65 -31.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.91 -4.38 -0.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.61 -186.39 220.00
    กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.24 83.72 25.52
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.45 0.27
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.09 3.77 -3.68
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.53 -12.01 8.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.97 -6.01 2.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.64 69.02 32.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.03 2.01 -0.98
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -79.46 10.00 -89.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.82 1.62 0.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.77 -9.73 4.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -81.37 -26.10 -55.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.42 -12.71 3.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.45 -70.90 35.45
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.32 -91.33 47.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -24.06 -48.42 24.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 221.40 220.19 1.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 197.34 171.77 25.57
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.10 1.10 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เพิ่มขึ้น
    		 8.24 60.66 -52.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
    		 8.70 2.77 5.93