EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 80.03 72.99 7.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.29 17.56 -0.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.76 31.54 1.22
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -6.69 -0.08 -6.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -15.75 -12.02 -3.73
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.73 -2.28 1.55
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.87 1.65 -0.78
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1.38 0.75 0.63
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 0.01 1.54 -1.53
    สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.11 2.32 -1.22
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.74 -1.53 0.79
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 1.49 5.03 -3.54
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.14 -0.75 -1.38
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.17 0.04 0.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.06 116.62 -7.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.50 -117.54 97.03
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 1.97 -1.72 3.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.01 -49.68 45.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.68 0.74 -1.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.63 91.04 -74.42
    กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.46 39.47 62.99
    เงินจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.35 -2.83 -3.53
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.24 -4.57 1.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.87 32.22 60.65
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -301.00 -287.00 -14.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 230.00 230.54 -0.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.80 -10.43 -6.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.80 1.53 -0.74
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.66 0.75 0.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.92 -64.61 -20.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.15 -0.82 -0.33
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ESOP-2021
    		 4.33 1.29 3.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.04 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.01 0.43 2.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 10.96 -31.95 42.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 355.54 303.03 52.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 366.50 271.07 95.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เพิ่มขึ้น
    		 15.53
    หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
    		 15.53