EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 72.99 30.70 42.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.56 8.40 9.16
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.28
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.08 3.75 -3.83
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.02 -6.85 -5.18
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
    		 1.54 0.14 1.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.54 33.47 -1.93
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.75
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.65 1.74 -0.09
    สำรองการจ่ายที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.32
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.53 -0.93 -0.60
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 7.04 -0.19 7.23
    รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.72 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.04 0.11 -0.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.77 69.63 49.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -117.54 -53.12 -64.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -49.68 3.60 -53.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.72 -4.46 2.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 -2.18 2.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.04 17.82 73.22
    กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.61 31.29 10.32
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.04 -0.11 0.08
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.15
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.57 -1.45 -3.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.83 -2.15 -0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.33 27.58 6.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.53 0.93 0.60
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
    		 -58.60 -60.00 1.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.75 0.85 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.43 -0.50 -9.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.75 -58.72 -8.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.82 -6.25 5.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.47 -6.25 6.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -31.95 -37.40 5.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 303.03 221.40 81.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 271.07 184.00 87.08
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 2.66 1.10 1.55
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.28