EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRU 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
30.70 | -8.64 | 39.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.40 | 2.77 | 5.63 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.75 | -2.01 | 5.76 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.85 | 3.17 | -10.02 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
|
0.14 | -0.27 | 0.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.47 | 34.01 | -0.54 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 1.93 | -0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.93 | -0.02 | -0.91 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-0.19 | ||
รายได้ทางการเงิน-ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -0.30 | -0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน-ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.11 | 0.24 | -0.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.63 | 30.90 | 38.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.12 | -63.17 | 10.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.60 | 19.64 | -16.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-4.46 | 16.19 | -20.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | -2.53 | 0.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.82 | -59.97 | 77.80 |
กระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.29 | -58.94 | 90.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.11 | -0.24 | 0.13 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.45 | -4.11 | 2.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.15 | -2.17 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
27.58 | -62.59 | 90.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.93 | 0.10 | 0.83 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-60.00 | 10.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.85 | 0.30 | 0.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -4.64 | 4.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-58.72 | 5.76 | -64.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.25 | -6.10 | -0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.25 | -6.10 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-37.40 | -62.93 | 25.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
221.40 | 220.19 | 1.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
184.00 | 157.26 | 26.74 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1.10 | 1.10 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ เพิ่มขึ้น
|
8.24 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
8.70 |