EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 112.93 222.65 -109.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.15 68.93 -0.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.16 -7.91 0.75
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.04 9.98 -9.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.49 5.97 -5.49
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.08 0.00 0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.22 -1.60 0.38
    ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 8.09 -0.66 8.74
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.95 9.17 -0.22
    เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 0.00 0.80
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88 -0.62 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.13 88.80 -40.67
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 32.43 57.77 -25.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 270.02 453.29 -183.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 26.72 -60.82 87.54
    ลูกหนี้อื่น
    		 -33.51 13.58 -47.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -358.52 461.52 -820.04
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 78.65 -79.63 158.28
    เจ้าหนี้อื่น
    		 324.62 61.97 262.65
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.46 -5.32 -1.13
    เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 0.00 -0.80
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 301.52 843.77 -542.26
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -38.46 -82.21 43.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 263.06 761.56 -498.50
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -60.13 -0.12 -60.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.65 0.16 24.49
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -69.52 -24.33 -45.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.82 0.00
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -8.63 -4.32 -4.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.99 -2.83 1.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.92 -0.80 1.72
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.88 0.61 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -115.62 -31.63 -84.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 207.33 -264.17 471.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -92.79 -88.78 -4.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.61 -35.71 -4.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -92.39 -64.68 -27.71
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.01 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -46.85 -86.49 39.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -65.31 -539.84 474.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 82.12 190.10 -107.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 370.15 180.30 189.85
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.16 -0.25 0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 452.43 370.15 82.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 27.66 8.10 19.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.96
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.34 8.61 2.73
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.67 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประกาศจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 40.04
    zero
    		 0.00