EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 222.65 126.74 95.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.93 67.38 1.55
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -7.91 -9.00 1.10
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 16.88 20.06 -3.17
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 5.87 -1.06 6.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.60 -1.46 -0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 6.20 -6.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 0.00 0.51
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.17 9.13 0.04
    เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 0.80 10.21 -9.41
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.62 -0.47 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 88.80 75.19 13.61
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 57.77 52.43 5.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 460.74 355.85 104.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 -61.48 -53.70 -7.78
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 0.00 1.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 13.58 -13.70 27.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 454.62 -571.63 1,026.25
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -79.53 116.51 -196.05
    เจ้าหนี้อื่น
    		 61.97 -12.72 74.69
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.32 -6.37 1.05
    เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 -0.80 -10.21 9.41
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 843.77 -194.73 1,038.51
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -82.21 -14.73 -67.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 761.56 -209.47 971.03
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.12 -0.08 -0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 2.82 -2.66
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.33 -44.75 20.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -4.32 -5.76 1.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.83 -0.51 -2.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.80 0.17 -0.96
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.61 0.47 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.63 -47.64 16.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -264.17 250.34 -514.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -88.78 -29.74 -59.04
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.71 -34.66 -1.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.68 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -86.49 -70.76 -15.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -539.84 115.18 -655.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 190.10 -141.92 332.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 180.30 322.55 -142.25
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.25 -0.32 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 370.15 180.30 189.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 8.10 9.27 -1.17
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.96 9.43 -7.47
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.61 4.33 4.29
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจากการประกาศจ่ายเงินปันผล
    		 40.04 0.00
    zero
    		 0.00