EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 34.05 -102.81 136.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.93 60.52 -10.59
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 25.99 14.24 11.75
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 9.98 17.82 -7.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.17 0.02 0.15
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -1.18 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.04 -2.16 1.12
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.35 0.60 0.75
    ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 -0.50 -2.01 1.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.98
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.85 6.88 -0.03
    เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 10.21 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.10 -0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.28 33.40 18.87
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 18.64 -17.33 35.96
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 206.47 8.09 198.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -117.83 78.29 -196.12
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 1.24 9.11 -7.87
    ลูกหนี้อื่น
    		 -8.25 -13.57 5.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -498.54 -152.24 -346.29
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.01
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 59.99 -39.40 99.39
    เจ้าหนี้อื่น
    		 30.28 -14.87 45.15
    เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 -10.21 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -336.86 -124.60 -212.26
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -9.45 -11.88 2.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -346.31 -136.48 -209.83
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.23 0.08 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.43 1.73 0.70
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.47 -60.56 20.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.00 -5.22
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.76 -1.77 -3.99
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.20 -9.37 9.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.13 0.31 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.67 -74.80 31.13
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -47.83 -31.85 -15.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 264.39 188.85 75.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.61 -1.44 -5.18
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.14 -33.13 7.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -36.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 183.81 85.46 98.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -206.17 -125.81 -80.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 322.55 316.04 6.51
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 1.34 0.62 0.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 117.72 190.85 -73.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 6.98 1.46 5.52
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.43 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.61 11.79 -5.18
    0.00