EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -102.81 57.28 -160.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.52 62.47 -1.95
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 14.24 8.97 5.28
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 17.82 6.80 11.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 0.02 -0.06 0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.16 -2.65 0.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.60 0.00
    ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 -2.01 5.86 -7.86
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
    		 -0.98 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.88 6.58 0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.11 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 33.40 37.28 -3.88
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -17.33 20.62 -37.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.09 203.03 -194.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 78.29 408.78 -330.48
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 9.11 -2.79 11.90
    ลูกหนี้อื่น
    		 -13.57 26.03 -39.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -152.24 -6.02 -146.23
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -39.40 62.38 -101.78
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -14.87 -147.31 132.43
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -124.60 544.10 -668.71
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -11.88 -21.28 9.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -136.48 522.83 -659.31
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.08 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.73 5.41 -3.68
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -60.56 -6.39 -54.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.22 -0.56 -4.66
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.77 -14.15 12.38
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 -0.02 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.37 -1.21 -8.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.31 0.38 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -74.80 -16.45 -58.34
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -31.85 -34.55 2.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 188.85 -259.76 448.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.44 -56.64 55.20
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.13 -32.09 -1.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.96 -6.16 -30.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 85.46 -389.20 474.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -125.81 117.17 -242.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 316.04 343.64 -27.60
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.62 4.33 -3.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 190.85 465.14 -274.30
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.79 1.64 10.15
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 1.46 0.62 0.84
    0.00