EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 149.17 -62.34 211.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.87 32.02 3.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 29.87 14.10 15.77
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.16 5.07 -3.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.04 0.17 -0.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.10 -0.86 0.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.85 -0.60 -0.25
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 1.35
    ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 -0.30 -0.40 0.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.58 4.56 0.03
    เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 0.32 9.80 -9.48
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -0.24 -0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 47.18 30.30 16.88
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 46.89 -7.02 53.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 313.36 25.92 287.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 -563.55 -80.23 -483.32
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 0.00 1.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 13.67 -1.45 15.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 319.16 -135.95 455.11
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -98.71 2.30 -101.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 51.19 -4.86 56.06
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 -0.32 -9.80 9.48
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 34.75 -202.84 237.59
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -12.12 -4.54 -7.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.63 -207.38 230.01
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 2.86 -2.70
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.04 -37.04 29.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.89 0.00
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.43 -5.42 -0.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.13 -0.20 0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.50 0.02 -0.52
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.29 0.22 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.56 -39.57 20.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 242.97 150.91 92.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -46.26 16.52 -62.78
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.26 -17.70 0.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.68 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.01 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -46.89 -27.04 -19.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.88 122.68 -54.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 70.95 -124.26 195.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 180.30 322.55 -142.25
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.64 1.24 -0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 251.89 199.52 52.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 0.00 5.95
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 9.43
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.51 2.79 -1.27
    zero