EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-62.34 | -76.39 | 14.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.02 | 41.20 | -9.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.10 | 9.80 | 4.30 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
5.07 | 12.23 | -7.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.17 | 0.03 | 0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.86 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.60 | -1.78 | 1.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.35 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
|
0.00 | 8.68 | |
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
-0.40 | -1.86 | 1.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.98 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.56 | 4.58 | -0.03 |
เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
9.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.09 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.30 | 21.06 | 9.24 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-7.02 | -13.65 | 6.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.92 | 2.84 | 23.08 |
ลูกหนี้การค้า
|
-80.23 | 162.61 | -242.84 |
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
1.24 | 9.81 | -8.57 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.45 | -13.91 | 12.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-135.95 | -188.40 | 52.45 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
2.30 | 13.49 | -11.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.86 | -21.13 | 16.27 |
เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
|
-9.80 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-202.84 | -34.70 | -168.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-4.54 | -2.09 | -2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-207.38 | -36.79 | -170.58 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.07 | 0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.86 | 1.19 | 1.67 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.04 | -36.75 | -0.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | -2.21 | |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-5.42 | -1.77 | -3.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.20 | -9.37 | 9.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.02 | 0.23 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-39.57 | -48.61 | 9.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-27.04 | -20.37 | -6.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
150.91 | 118.48 | 32.44 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.52 | 6.30 | 10.22 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.70 | -22.74 | 5.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -36.96 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
122.68 | 44.70 | 77.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-124.26 | -40.70 | -83.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
322.55 | 316.04 | 6.51 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
1.24 | 0.74 | 0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
199.52 | 276.08 | -76.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
5.95 | 0.51 | 5.45 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.79 | 10.20 | -7.41 |
zero
|