EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -76.39 -3.18 -73.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.20 41.81 -0.61
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 9.80 2.47 7.33
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 12.23 8.58 3.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 0.03 -0.06 0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.78 -2.27 0.48
    ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
    		 8.68 -5.90 14.59
    ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 -1.86 5.96 -7.81
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
    		 -0.98 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.58 4.39 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.12 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.06 25.34 -4.28
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -13.65 2.74 -16.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2.84 79.75 -76.91
    ลูกหนี้การค้า
    		 162.61 252.76 -90.15
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 9.81 -3.58 13.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 -13.91 16.67 -30.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -188.40 111.57 -299.97
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 13.49 -50.59 64.08
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -21.13 -122.91 101.78
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -34.70 283.67 -318.38
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -2.09 -15.62 13.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -36.79 268.06 -304.85
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.08 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.19 5.40 -4.21
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.75 -1.61 -35.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.21 -0.56 -1.65
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.77 -10.42 8.65
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 -0.01 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -9.37 -0.52 -8.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.23 0.38 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -48.61 -7.28 -41.33
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -20.37 -24.30 3.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 118.48 -286.27 404.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.30 -38.76 45.06
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.74 -22.00 -0.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.96 -6.16 -30.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.70 -377.49 422.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -40.70 -116.71 76.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 316.04 343.64 -27.60
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.74 0.96 -0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 276.08 227.88 48.20
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.20 3.92 6.28
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 0.51 0.62 -0.11
    zero