EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -3.18 -80.05 76.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.81 48.04 -6.23
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.47 -2.33 4.80
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 2.67 4.62 -1.95
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 -0.06 0.10 -0.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.27 -2.29 0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 10.64
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 5.96 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.39 4.37 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.48 0.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.34 34.88 -9.54
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.74 -9.51 12.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.75 7.99 71.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 252.76 36.41 216.36
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -3.58 1.18 -4.76
    ลูกหนี้อื่น
    		 15.90 -15.04 30.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 111.57 -303.80 415.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 -0.89 1.66
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.78
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -50.59 -83.10 32.51
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -35.74 -62.64 26.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -87.17 74.57 -161.74
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 283.67 -348.11 631.78
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -15.62 -13.43 -2.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 268.06 -361.54 629.60
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.48 -0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.40 13.54 -8.15
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.61 -17.06 15.44
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.56 0.00
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -10.42 -4.70 -5.72
    เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 4.33 -4.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.52 -3.49 2.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.38 -1.60 1.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.28 -8.48 1.21
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.30 -33.69 9.39
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -286.27 128.99 -415.26
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.76 172.55 -211.31
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -200.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.00 -20.68 -1.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.16 -36.96 30.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -377.49 10.21 -387.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -116.71 -359.81 243.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 343.64 583.34 -239.70
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.96 -0.26 1.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 227.88 223.26 4.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 15.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 14.97
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.92 2.14 1.77
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.62 -308.15 307.53
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
    		 0.00 247.72
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.62 60.43 -59.81
    0.00