EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -36.03 -24.87 -11.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.04 20.36 -4.32
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.35 -0.36 0.71
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 2.83 2.38 0.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 0.06 -0.01 0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.73 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.19 -0.55 0.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.35 0.00
    ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
    		 1.39 1.42 -0.04
    ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 -0.25 -0.35 0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.98
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.28 2.29 -0.01
    เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 9.80 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.70 10.30 3.40
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -4.54 -3.44 -1.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.04 6.18 -0.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 -50.69 112.09 -162.77
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 0.92 5.40 -4.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.06 -4.92 0.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -49.42 -37.16 -12.26
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.01
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 18.29 -51.28 69.58
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -6.30 -1.58 -4.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
    		 -9.80 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -95.01 28.73 -123.73
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -2.65 5.44 -8.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -97.65 34.16 -131.82
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.33 0.33 3.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.66 -7.61 -9.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.56
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.76 -1.77 -3.99
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.12 -9.10 8.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.01 0.05 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.20 -18.67 -0.53
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.65 -23.52 10.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.89 21.33 10.57
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.02 -17.88 31.90
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.30 -12.41 3.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.96 -32.48 56.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -92.90 -16.99 -75.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 322.55 316.04 6.51
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 0.01 0.04 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 229.66 299.09 -69.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
    		 5.95 0.38 5.58
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.43 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.70 13.04 1.66
    zero