EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-24.87 | -36.30 | 11.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.36 | 21.26 | -0.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.36 | -1.19 | 0.82 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
2.38 | 8.54 | -6.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.55 | -0.50 | -0.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
|
1.42 | 0.00 | |
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
-0.35 | 6.00 | -6.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
|
-0.98 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 2.19 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.03 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.30 | 13.53 | -3.24 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.44 | -5.04 | 1.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.18 | 8.39 | -2.21 |
ลูกหนี้การค้า
|
112.09 | 347.40 | -235.32 |
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
5.40 | -4.35 | 9.76 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.92 | 20.05 | -24.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.16 | 32.37 | -69.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-51.28 | -76.56 | 25.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.58 | -96.37 | 94.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
28.73 | 230.93 | -202.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
5.44 | -2.99 | 8.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.16 | 227.95 | -193.78 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.78 | -0.45 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.61 | -0.56 | -7.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.56 | -0.84 | 0.28 |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-1.77 | -6.94 | 5.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-9.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.05 | 0.10 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.67 | -7.46 | -11.21 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-23.52 | -17.13 | -6.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
21.33 | -292.13 | 313.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.88 | -20.88 | 3.00 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.41 | -10.91 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.48 | -341.05 | 308.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.99 | -120.57 | 103.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
316.04 | 343.64 | -27.60 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
0.04 | 1.55 | -1.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
299.09 | 224.62 | 74.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
0.38 | 0.62 | -0.24 |
zero
|