EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-36.30 | -62.30 | 26.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.26 | 23.53 | -2.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.19 | 11.21 | -12.39 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
8.54 | 4.39 | 4.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-0.07 | 0.19 | -0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.50 | -1.99 | 1.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 5.49 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
6.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.19 | 2.19 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.53 | 17.73 | -4.20 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.04 | -9.22 | 4.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.39 | -8.85 | 17.24 |
ลูกหนี้การค้า
|
347.40 | -83.55 | 430.95 |
มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-4.35 | 3.45 | -7.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
19.21 | -1.39 | 20.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.37 | -94.79 | 127.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 3.30 | -2.46 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.86 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-76.56 | -119.05 | 42.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-37.08 | -33.18 | -3.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-59.29 | -7.18 | -52.10 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
230.93 | -342.11 | 573.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-2.99 | -3.32 | 0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
227.95 | -345.43 | 573.37 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.15 | -0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.78 | 6.96 | -6.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.56 | -8.00 | 7.44 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.84 | 0.00 | |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-6.94 | -4.70 | -2.24 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 4.34 | -4.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.05 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.10 | -0.45 | 0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.46 | -1.74 | -5.72 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-17.13 | -14.22 | -2.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-292.13 | 137.12 | -429.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.88 | -12.98 | -7.91 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.91 | -13.14 | 2.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-341.05 | 96.78 | -437.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-120.57 | -250.39 | 129.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
343.64 | 583.34 | -239.70 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
1.55 | 0.89 | 0.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
224.62 | 333.84 | -109.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.56 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.62 | -306.41 | 305.79 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
|
0.00 | 247.72 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.62 | 58.69 | -58.07 |
zero
|