EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 191.63 -199.38 391.01
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 43)
    		 -111.50 -446.16 334.66
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 7.97 -0.03 8.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.74 72.42 -15.68
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.41 1.53 -0.13
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
    		 -4.11 19.72 -23.84
    ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
    		 0.86 0.51 0.35
    ค่าเผื่อการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -16.58 18.11 -34.69
    ค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจำหน่าย
    		 3.46 0.01 3.45
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 270.07 291.22 -21.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -337.32
    ให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 27.06 52.52 -25.46
    		2.00 0.00 2.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 22.84 -43.06 65.91
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.99 -4.97 -4.02
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้เงินมัดจำตามสัญญาซื้อขายหุ้น
    		 -18.12
    กำไรจากการโอนกิจการ
    		 -85.86
    ประมาณการหนี้สินโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -4.70 6.47 -11.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.03 1.91 -0.89
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.03 -1.50 0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.44 31.15 -10.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.29 -172.76 186.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.67 20.30 -37.97
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -114.08 90.57 -204.65
    เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างและสินค้า
    		 7.73 -9.56 17.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.33 36.24 -31.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 -4.27 3.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 68.93 13.76 55.17
    รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 -13.17 -6.40 -6.77
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 42.69 -32.65 75.34
    เงินประกันผลงาน
    		 -0.21 1.76 -1.97
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -0.93 0.91 -1.84
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.38 0.14 -0.52
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.90 -3.01 1.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.04 -4.28 5.32
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.94 -66.13 55.18
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.11 -10.06 2.96
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 14.18 12.90 1.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.87 -63.29 59.43
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.20
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.74
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.69 21.06 -21.75
    ความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -51.99 -141.09 89.10
    เงินสดจ่ายจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -18.80
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 18.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.64 -6.59 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -50.00
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 9.70 225.39 -215.69
    เงินสดจ่ายจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
    		 -1.30
    เงินสดรับจากการโอนกิจการสุทธิจากเงินสดจ่าย
    		 146.63
    เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
    		 0.82 1.48 -0.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 71.06 194.90 -123.83
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.07 2.48 -1.42
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -325.81 -288.18 -37.63
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 331.22 274.27 56.95
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -25.69 -30.87 5.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.70 -48.84 33.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.02 -463.81 463.79
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.83 -10.12 0.29
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00 0.00
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.15 4.66 -1.51
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -19.09 -25.05 5.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.70 -189.48 129.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.49 -57.88 65.37
    ในบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 159.10
    ตามสัญญาซื้อขายธุรกิจ
    		 22.50
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 4.98 0.76 4.22
    ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.88 -6.32 5.44
    ตีราคาสินทรัพย์ใหม่ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1,272.22
    จากบริษัทอื่น
    		 8.53