EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -624.30 -330.14 -294.16
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.03 3.15 -3.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 72.42 92.38 -19.96
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.53 1.62 -0.09
    ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
    		 0.51 0.70 -0.19
    ค่าเผื่อการลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 18.11
    ค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจำหน่าย
    		 0.01
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 291.22 28.40 262.81
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 12.34 27.29 -14.95
    ในความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 52.52 43.08 9.44
    ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 13.16 0.51 12.65
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ)
    		 19.72 -14.31 34.04
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -60.30 -0.02 -60.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.97
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.22
    ประมาณการหนี้สินโครงการก่อสร้าง
    		 6.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.91 3.01 -1.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1.50 -1.50 2.99
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.50 -0.84 -0.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.15 36.26 -5.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -168.65 -65.85 -102.80
    		0.00 94.65 -94.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.28 14.38 5.90
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 90.57 -225.80 316.37
    เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างและสินค้า
    		 -9.56 -3.63 -5.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.24 -27.85 64.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.10 -0.34 3.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.33 -3.91 -0.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.90 191.33 -177.43
    รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 -6.40 2.33 -8.72
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -32.65 252.52 -285.17
    เงินประกันผลงาน
    		 1.76 0.04 1.71
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 0.91 -13.19 14.10
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 0.14 -0.36 0.50
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -3.01 -0.24 -2.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.25 5.26 -9.51
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -61.96 124.68 -186.64
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.06 -16.68 6.61
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 12.90 2.60 10.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.12 110.60 -169.72
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 21.06 -3.62 24.68
    ความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -141.09 -13.28 -127.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.58 -43.47 36.90
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 205.37 0.05 205.32
    เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
    		 1.48 0.84 0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 174.89 -47.77 222.66
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.48 -4.26 6.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -288.18 -303.68 15.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 274.27 323.73 -49.46
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -30.87 -32.00 1.13
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -48.84 -49.49 0.65
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.29 -0.27 -0.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.12 -14.76 4.65
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 15.19 65.65 -50.46
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -65.65
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1.18 -2.12 0.94
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 4.66 9.88 -5.22
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -25.05 -27.59 2.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -173.57 -36.97 -136.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -57.80 25.87 -83.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 95.37 69.51 25.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 37.57 95.37 -57.80
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 0.76 9.49 -8.73
    ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -6.32 -8.81 2.49