EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-196.97 | -17.51 | -179.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.61 | -5.00 | 7.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
68.17 | 56.30 | 11.87 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.28 | 1.28 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมตัดจ่าย
|
0.51 | 0.13 | 0.39 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
25.96 | 0.74 | 25.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
32.26 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-10.82 | -14.97 | 4.15 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -23.98 | 23.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.93 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.52 | 3.92 | -1.39 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-0.07 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
12.47 | 9.79 | 2.68 |
ความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.20 | 0.00 | |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -0.92 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -11.77 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -36.22 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.18 | -0.84 | 0.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.45 | -0.73 | 0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.68 | 19.87 | 6.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-35.83 | -18.96 | -16.87 |
| -13.53 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.39 | -149.50 | 141.11 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-196.91 | -151.51 | -45.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-10.09 | 3.60 | -13.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.88 | 8.77 | -44.64 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
15.44 | 2.01 | 13.43 |
เงินมัดจำ
|
1.36 | 9.34 | -7.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | -2.37 | -1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
173.78 | 51.94 | 121.84 |
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
189.85 | 1.94 | 187.91 |
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-28.25 | 82.87 | -111.12 |
เงินประกันผลงาน
|
2.60 | -4.53 | 7.12 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-13.44 | 1.80 | -15.24 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
1.80 | 1.45 | 0.35 |
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารับ
|
0.00 | -20.23 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.66 | 0.00 | 3.67 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.27 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.94 | -183.60 | 239.54 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.31 | -7.58 | -3.74 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
2.60 | 0.90 | 1.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.22 | -190.28 | 237.50 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
13.20 | 0.60 | 12.60 |
เงินรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -58.56 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -82.91 | |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 78.34 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-34.76 | -28.03 | -6.73 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 38.42 | -38.38 |
เงินสดรับรายได้เงินปันผล
|
0.18 | 0.84 | -0.66 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
0.45 | 0.73 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.44 | 11.20 | -36.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.13 | 4.07 | -0.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-226.84 | -224.34 | -2.51 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
235.12 | 237.60 | -2.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-24.00 | -2.97 | -21.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.15 | -35.38 | -2.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.49 | -0.17 | -0.31 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.81 | -14.31 | 2.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
65.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-2.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินดาวน์หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.47 | |
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.39 | 6.98 | 2.42 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-19.87 | -15.69 | -4.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.03 | -44.69 | 32.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.75 | -223.77 | 233.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
69.51 | 474.61 | -405.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
79.26 | 250.84 | -171.59 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
9.49 | 10.73 | -1.24 |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-4.48 | -23.55 | 19.07 |