EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-7.47 | -143.82 | 136.35 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-5.00 | -2.42 | -2.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
56.30 | 53.41 | 2.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.28 | 1.15 | 0.13 |
ค่าธรรมเนียมตัดจ่าย
|
0.13 | 0.20 | -0.08 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.74 | -0.63 | 1.37 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
-14.97 | -1.13 | -13.84 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-23.98 | 0.00 | -23.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.93 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.92 | 3.88 | 0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-0.25 | -1.52 | 1.27 |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.92 | -3.62 | 2.70 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.77 | -0.70 | -11.07 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-36.22 | -13.10 | -23.11 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.84 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.73 | -0.96 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.87 | 16.94 | 2.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-18.96 | -92.28 | 73.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-149.50 | 7.33 | -156.83 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-151.51 | -20.22 | -131.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
3.60 | 10.66 | -7.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.77 | -10.05 | 18.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
2.01 | -6.48 | 8.49 |
เงินมัดจำ
|
9.34 | -5.90 | 15.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -1.44 | 1.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | 0.05 | -2.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
51.94 | -2.78 | 54.71 |
| 0.00 | -13.53 | 13.53 | |
รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
|
1.94 | -5.75 | 7.69 |
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
82.87 | -10.02 | 92.89 |
เงินประกันผลงาน
|
-4.53 | 18.52 | -23.05 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
1.80 | -9.19 | 10.99 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
1.45 | 1.05 | 0.40 |
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารับ
|
-20.23 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.53 | 1.52 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.27 | -1.57 | 1.30 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-183.60 | -129.58 | -54.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.58 | -14.83 | 7.25 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
0.90 | 48.85 | -47.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-190.28 | -95.56 | -94.71 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.60 | -7.15 | 7.75 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-58.56 | -75.00 | 16.44 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-82.91 | ||
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
78.34 | 65.45 | 12.89 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28.03 | -205.85 | 177.82 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
38.42 | 0.03 | 38.40 |
เงินสดรับรายได้เงินปันผล
|
0.84 | ||
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
0.73 | 0.96 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.20 | -222.06 | 233.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.07 | -1.99 | 6.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-224.34 | -240.82 | 16.48 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
237.60 | 265.80 | -28.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-2.97 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.38 | -17.25 | -18.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.17 | -0.38 | 0.21 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.31 | -14.80 | 0.49 |
เงินสดจ่ายเงินดาวน์หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.47 | ||
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.98 | 12.37 | -5.39 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-15.69 | -15.00 | -0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.69 | 557.38 | -602.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-223.77 | 239.75 | -463.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
474.61 | 466.88 | 7.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
250.84 | 706.64 | -455.79 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
10.73 | 9.70 | 1.03 |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-23.55 | -0.80 | -22.75 |