EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-143.82 | 68.90 | -212.72 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-2.42 | -0.78 | -1.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
53.41 | 40.24 | 13.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.15 | 0.27 | 0.88 |
ค่าธรรมเนียมตัดจ่าย
|
0.20 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.63 | 1.00 | -1.63 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.13 | -1.02 | -0.11 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.88 | 3.20 | 0.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-1.52 | -0.26 | -1.26 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.00 | |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-3.62 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.10 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.96 | -3.14 | 2.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.94 | 7.27 | 9.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-92.28 | 123.13 | -215.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.33 | -157.06 | 164.39 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-20.22 | 321.83 | -342.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
10.66 | 0.47 | 10.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.05 | -5.27 | -4.78 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-6.48 | -1.66 | -4.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.44 | 0.00 | |
เงินมัดจำ
|
-5.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -2.72 | 2.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -31.36 | 28.59 |
| 0.00 | 0.70 | -0.70 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-5.75 | -17.10 | 11.35 |
ต้นทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-10.02 | -71.25 | 61.23 |
เงินประกันผลงาน
|
18.52 | 41.84 | -23.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-9.19 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
1.05 | -1.80 | 2.85 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.57 | -1.31 | -0.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | 0.67 | -2.20 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-129.58 | 183.55 | -313.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.83 | -33.36 | 18.54 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
48.85 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-95.56 | 150.19 | -245.75 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-7.15 | -41.50 | 34.35 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.00 | -208.36 | 133.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.83 | -5.00 | 0.17 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
65.45 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-205.85 | -131.35 | -74.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
0.96 | 3.14 | -2.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-222.06 | -424.70 | 202.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.99 | 4.26 | -6.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-240.82 | -445.73 | 204.91 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
265.80 | 452.31 | -186.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.05 | -0.20 | -9.86 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.25 | -7.36 | -9.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
217.15 | 33.86 | 183.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.38 | -0.05 | -0.33 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.80 | -8.36 | -6.44 |
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
12.37 | 50.25 | -37.88 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-8.88 | -2.10 | -6.78 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
373.39 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.15 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-15.00 | -4.24 | -10.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
557.38 | 85.13 | 472.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
239.75 | -189.38 | 429.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
466.88 | 799.52 | -332.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
706.64 | 610.13 | 96.50 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
9.70 | 132.50 | -122.79 |
ของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.80 | 55.04 | -55.84 |