EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -112.04 19.29 -131.33
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.29 -4.21 6.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.30 36.64 7.66
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.86 0.85 0.01
    ค่าธรรมเนียมตัดจ่าย
    		 0.33 0.07 0.26
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 9.47 0.74 8.73
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.20 -10.50 3.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.67 2.60 -0.93
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -0.08 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 2.43 5.01 -2.58
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.36 -0.58 0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.34 12.78 4.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -40.98 12.61 -53.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.44 -207.17 224.61
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -154.46 -69.95 -84.51
    เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 -7.39 5.80 -13.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.72 11.65 -43.37
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 16.59 2.42 14.17
    เงินมัดจำ
    		 -0.88 14.13 -15.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.96 -0.32 -3.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 107.31 45.31 62.01
    		0.00
    รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 195.61 -1.50 197.12
    ต้นทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -8.09 27.79 -35.87
    เงินประกันผลงาน
    		 3.14 -6.36 9.49
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -13.71 0.50 -14.21
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 1.09 1.57 -0.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.47 0.00 3.47
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.46 -163.74 247.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.76 -4.46 -4.30
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 0.64 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.33 -168.20 243.53
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 10.70 1.88 8.81
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.99 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.20 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.29 -10.13 -12.16
    เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
    		 0.36 0.58 -0.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.45 54.57 -62.02
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.09 -4.11 13.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -143.09 -144.26 1.18
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.57 140.90 9.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -24.00 -2.97 -21.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.62 -22.53 -7.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.14 -0.11 -0.03
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.63 -10.17 2.55
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 65.65
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -2.12
    เงินสดจ่ายเงินดาวน์หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.04
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7.14 2.68 4.46
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.92 -10.74 -2.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.89 -51.79 62.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 78.77 -165.42 244.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 69.51 474.61 -405.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 148.28 309.19 -160.91
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 9.49 9.73 -0.24
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -4.48 -9.89 5.41