EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 26.83 -73.84 100.67
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 4.21 1.69 2.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.64 34.84 1.80
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.85 0.71 0.14
    ค่าธรรมเนียมตัดจ่าย
    		 0.07 0.13 -0.07
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 0.74 -0.23 0.97
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.50 -0.75 -9.75
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.72 0.00 -1.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.93 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.60 2.65 -0.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -2.53 -0.16 -2.37
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.77 -0.70 -11.07
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -36.22 -13.10 -23.11
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.58 -0.79 0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.78 11.24 1.54
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.03 -38.26 59.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -207.17 -129.55 -77.62
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -69.95 -20.70 -49.24
    เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 5.80 9.46 -3.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.65 1.62 10.03
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 2.42 -2.91 5.34
    เงินมัดจำ
    		 14.13 1.48 12.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 0.05 -0.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.31 18.35 26.96
    		0.00 11.77 -11.77
    รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 -1.50 -6.30 4.80
    ต้นทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 27.79 -15.67 43.46
    เงินประกันผลงาน
    		 -6.36 14.13 -20.49
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 0.50 -3.42 3.92
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 1.57 0.77 0.80
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.27 -0.31 0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.60 1.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -155.32 -172.88 17.56
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.46 -8.23 3.76
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.88 -6.11 7.99
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 50.44 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -80.66
    เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 78.34 65.45 12.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.13 -195.69 185.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.35 0.03 2.32
    เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
    		 0.58 0.79 -0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 54.57 -134.82 189.40
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -4.11 -1.27 -2.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -144.26 -90.68 -53.58
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 140.90 205.09 -64.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -2.97
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.53 -9.77 -12.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.11 -0.34 0.22
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.17 -11.24 1.07
    เงินสดจ่ายเงินดาวน์หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.47
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.68 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.74 -9.84 -0.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.79 649.27 -701.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -157.00 359.89 -516.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 474.61 466.88 7.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 317.61 826.77 -509.16
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 9.73 17.95 -8.22
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -9.89 -0.10 -9.79