EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-73.84 | 21.65 | -95.49 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.69 | -0.46 | -1.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.84 | 26.42 | 8.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.71 | 0.18 | 0.53 |
ค่าธรรมเนียมตัดจ่าย
|
0.13 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.23 | 1.00 | -1.23 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.75 | -0.64 | -0.11 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.65 | 2.01 | 0.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-0.16 | -0.02 | -0.14 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.10 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.79 | -2.46 | 1.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.24 | 3.44 | 7.79 |
-41629923
|
54.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-129.55 | -120.52 | -9.03 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-20.70 | 358.01 | -378.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
9.46 | -8.86 | 18.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.62 | -6.93 | 8.55 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-2.91 | 3.94 | -6.86 |
เงินมัดจำ
|
1.48 | -13.37 | 14.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.30 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.35 | 21.91 | -3.56 |
| 0.00 | 0.70 | -0.70 | |
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-6.30 | 5.18 | -11.48 |
ต้นทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-15.67 | -86.82 | 71.15 |
เงินประกันผลงาน
|
14.13 | 25.45 | -11.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-3.42 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
0.77 | -4.38 | 5.14 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.31 | -0.48 | 0.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | 1.83 | -3.43 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-176.25 | 229.37 | -405.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.23 | -27.27 | 19.05 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
|
26.54 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-157.94 | 202.10 | -360.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-6.11 | -13.50 | 7.39 |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
65.45 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-195.69 | -98.68 | -97.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
0.79 | 2.46 | -1.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-134.82 | -348.86 | 214.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.27 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.68 | -317.00 | 226.32 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
205.09 | 317.00 | -111.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.05 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.77 | -4.04 | -5.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
215.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.34 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.24 | -2.92 | -8.33 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-8.88 | 0.00 | -8.88 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
373.39 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.15 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.84 | -2.26 | -7.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
649.27 | 27.03 | 622.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
356.51 | -119.73 | 476.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
466.88 | 799.52 | -332.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
823.40 | 679.78 | 143.61 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
17.95 | 0.90 | 17.05 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.10 | -2.90 | 2.80 |