EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -21.62 -35.28 13.66
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.49 4.66 -5.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.36 23.51 -7.15
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.36 0.39 -0.02
    ค่าธรรมเนียมตัดจำหน่าย
    		 0.21 0.12 0.09
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 6.76 2.44 4.32
    ในความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 38.72 35.82 2.90
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.45 -11.08 9.63
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.57 -57.09 56.52
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้เงินมัดจำตามสัญญาซื้อขายหุ้น
    		 -18.12
    ประมาณการหนี้สินโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)
    		 -0.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 1.19 -0.62
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.21 -0.18 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.22 8.82 -2.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.33 -24.16 50.50
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -61.10 39.48 -100.58
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -2.72 4.32 -7.04
    เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างและสินค้า
    		 -5.04 -0.90 -4.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.23 -0.93 -0.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.14 -0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 55.73 -11.33 67.05
    รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 -8.76 4.30 -13.06
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -15.67 -15.60 -0.07
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.92 1.86 -3.78
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -1.47 -0.92 -0.56
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.02 0.03 -0.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 -1.64 1.32
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.25 -5.16 -11.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.39 -3.43 1.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.64 -8.58 -10.06
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 27.76 10.32 17.44
    ความต้องการของตลาดที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -3.01 -18.04 15.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.26 -1.15 -0.11
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.81 21.00 -20.19
    เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
    		 0.13 0.15 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 24.44 21.29 3.15
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.95 2.94 -4.89
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -99.62 -87.70 -11.92
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 105.21 63.18 42.03
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -5.58 -19.07 13.49
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.77 -12.67 7.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.02 -0.07 0.05
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.01 -1.47 -0.54
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.44 -1.71 -3.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.18 -56.56 43.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.38 -43.86 36.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 37.57 95.37 -57.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 30.19 51.51 -21.32
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 1.83 3.91 -2.08
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 50.00