EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -45.80 21.41 -67.21
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.08 -2.63 5.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.71 18.06 3.65
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.43 0.43 0.00
    ค่าธรรมเนียมตัดจ่าย
    		 0.07 0.07 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -2.10 0.74 -2.84
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -3.58 -5.70 2.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.17 1.25 -0.08
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 2.53 -1.45 3.98
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.28 0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.36 5.71 2.65
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.19 10.93 -25.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.76 -153.83 193.59
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -87.43 29.59 -117.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 1.36 -0.43 1.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.17 13.09 -34.26
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 15.69 2.06 13.63
    เงินมัดจำ
    		 -2.25 13.13 -15.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 -0.04 -3.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 79.34 39.50 39.85
    รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 109.50 -2.77 112.27
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -2.17 -26.49 24.33
    เงินประกันผลงาน
    		 2.60 -4.93 7.53
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -13.07 0.01 -13.08
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 0.73 0.71 0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.37 -0.05 -3.31
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.07 -79.67 181.74
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.44 -1.30 -4.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.63 -80.97 177.60
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.66 -5.06 -2.61
    เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
    		 0.04 0.28 -0.24
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.62 -0.07 -7.55
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -5.48 15.02 -20.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -47.62 -75.99 28.38
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 40.26 85.46 -45.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -24.00 -2.97 -21.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.39 -8.70 0.31
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.10 -0.05 -0.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.01 -3.23 1.23
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 65.65
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1.21
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.41 2.68 -1.27
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.68 -5.49 -0.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.83 6.72 6.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 101.84 -74.31 176.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 69.51 474.61 -405.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 171.35 400.30 -228.95
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 10.53 10.48 0.04
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -3.63 -6.76 3.13