EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 21.41 -46.69 68.10
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -2.63 -0.61 -2.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.06 17.19 0.86
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.43 0.28 0.15
    ค่าธรรมเนียมตัดจ่าย
    		 0.07
    กลับรายการ (ผลขาดทุน) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 0.74 -0.40 1.14
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -5.70 -0.37 -5.33
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 0.00 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.25 1.40 -0.15
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27.56
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -1.45 1.64 -3.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.28 -0.33 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.71 5.03 0.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.93 -22.87 33.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -153.83 -25.93 -127.90
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 29.59 -81.00 110.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -0.43 1.20 -1.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.09 2.75 10.35
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 2.06 -9.42 11.49
    เงินมัดจำ
    		 13.13 1.87 11.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.05 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.50 18.59 20.91
    รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -2.77 -1.97 -0.80
    ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -26.49 -18.68 -7.82
    เงินประกันผลงาน
    		 -4.93 5.50 -10.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 0.01
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 0.71 -1.77 2.47
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.18 -0.31 0.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -1.18 1.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.67 -133.17 53.50
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.30 -2.14 0.84
    		-80.97 0.00 -80.97
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -3.27 -2.19 -1.08
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -70.85
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 78.61
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.06 -175.39 170.34
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.03 0.18
    เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
    		 0.28 0.33 -0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.07 -177.37 177.30
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.02 0.12 14.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -75.99 -23.42 -52.57
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 85.46 49.64 35.82
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -2.97 -10.05 7.08
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.70 -4.80 -3.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 -0.23 0.18
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.23 -3.51 0.28
    จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.68
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.49 -3.35 -2.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6.72 214.39 -207.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -74.31 -98.29 23.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 474.61 466.88 7.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 400.30 368.60 31.70
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 10.48 33.86 -23.37
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -6.76 2.30 -9.06