EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 3,880.17 3,095.34 784.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.03 3.92 7.11
    รายได้อื่น
    		 63.83 27.91 35.92
    รวมรายได้
    		 3,955.03 3,127.17 827.86
    ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
    		 3,242.39 2,538.29 704.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 332.26 303.46 28.80
    หนี้สงสัญจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.13 -0.56 0.69
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,574.78 2,841.20 733.59
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 380.25 285.97 94.27
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -4.75 -3.36 -1.40
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 375.49 282.62 92.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -74.54 -69.37 -5.17
    กำไรสำหรับปี
    		 300.95 213.25 87.70
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 305.96 214.92 91.04
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.01 -1.68 -3.34
    300950741
    		 213.25
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-1.84 1.58 -3.42
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 3.81 -0.89 4.71
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.84 1.58 -3.42
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.37 -0.32 0.68
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.34 -2.59 4.93
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 2.34 -2.59 4.93
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 303.30 210.66 92.63
    303295696
    		 210.66
    กำไรก่อนภาษี
    		 375.49 282.62 92.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 79.40 53.76 25.64
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.13 -0.56 0.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.64 -4.76 20.40
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -36.36 -8.99 -27.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.53 0.60 -0.07
    กำไรจากการเลิกการร่วมค้า
    		 -0.03
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.81 25.02 -21.21
    กลับรายการต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -51.12 -7.00 -44.12
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 8.94 20.43 -11.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.51 6.73 0.78
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.69 1.23 2.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 396.61 365.82 30.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 245.42 -632.51 877.93
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -621.12 391.27 -1,012.39
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -86.43 28.23 -114.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -55.74 -1.18 -54.55
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -11.01 -13.69 2.68
    วัสดุก่อสร้าง
    		 4.33 48.69 -44.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.58 4.75 -27.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.64 2.72 -7.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.48 132.92 -78.44
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 681.07 248.37 432.70
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -148.93 115.16 -264.09
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 9.67 11.86 -2.19
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 211.91 -88.40 300.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.37 41.30 -44.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 626.75 647.56 -20.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -115.58 -81.66 -33.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 511.17 593.08 -81.92
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.04 0.00 0.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.80 48.13 -49.93
    เงินสดรับจากการเลิกการร่วมค้า
    		 0.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -405.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 75.87 9.82 66.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -303.40 -175.35 -128.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.94 -3.21 1.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -628.54 -112.36 -516.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -30.50 -19.50 -11.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 726.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
    		 -12.87
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 100.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 7.31 10.72 -3.41
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 37.57 18.26 19.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -11.54 -40.82 29.28
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -10.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.61 -3.77 1.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -4.63 -0.24 -4.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 798.10 -69.09 867.18
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.05 -0.55 2.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 682.77 411.09 271.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 606.66 195.56 411.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,289.43 606.66 682.77
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 43.60
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 24.93 7.03 17.90
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.19 2.50 -2.31
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 103.82