EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -194.53 -92.80 -101.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.19 52.47 -2.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 -2.37
    ค่าเผื่อผลการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับรายการ)
    		 -0.69
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.33 -0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.23 0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 1.93 -1.73
    ผลขาดทุนจากการลดสัดส่วนในการร่วมค้า
    		 3.04
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 118.34
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.06 10.24 -10.19
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับรายการ)
    		 -1.70
    ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง (โอนกลับรายการ)
    		 -29.73 21.34 -51.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.88 10.39 -3.50
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.76 -0.85 0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 49.05 30.75 18.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -2.10 70.42 -72.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.95 12.27 -62.22
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 396.95 -320.48 717.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -24.79 38.42 -63.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.17 -15.55 25.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 -3.77 2.69
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 96.04 -27.77 123.81
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -235.52 360.21 -595.74
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -84.22 -217.83 133.61
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 55.33 35.56 19.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.34 18.10 -0.76
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.46 -50.40 230.85
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
    		 -30.41 -35.90 5.50
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 -0.79
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11 -11.62 11.51
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.49 -103.17 64.68
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 45.47 57.78 -12.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.13 -143.31 299.44
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -29.82 0.00 -29.82
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.19 3.23 4.96
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -119.26
    เงินสดรับจากการคืนเงินทุนในกิจการร่วมค้า
    		 6.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.56 0.44 1.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.23 -0.16
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -8.60 -15.83 7.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -146.10 -18.49 -127.62
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -118.29 133.30 -251.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 219.70 63.00 156.70
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.90 -2.00 -10.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.26 -27.98 -9.28
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.61 -9.95 -0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 40.64 156.38 -115.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.04 -3.19 3.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 50.63 -8.62 59.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.71 52.94 -37.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 66.34 44.33 22.01
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.93 -5.70 6.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 16.94 2.84 14.10